Tender ponuda za kupovinu dionica UniCredit bank d.d. Mostar

Ponuditelj i Grupacija Ponuditelja

Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačiča 10,10 000 Zagreb, Hrvatska

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na Tender ponudu

SEE Investment Solutions d.o.o. za brokerske poslove

Sjedište u Sarajevu: Obala Kulina bana 25, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 275 650, 275-652. Fax: +387 33 275 651

E-mail: info@seeinvestments.ba web: www.seeinvestments.ba

Radno vrijeme: 8:00 -16:00 sati svakim radnim danom.

Emitent

UNICREDIT BANK D.D., sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca b.b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina, registrovan kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem 02-14.

Ukupan broj dionica Emitenta

Dionički kapital Emitenta sastoji se od 119.011 redovnih /običnih/ dionica nominalne vrijednosti 1.000,00 KM po dionici i 184 povlaštene /prioritetne/ dionice nnominalne vrijednosti 1.000,00 KM po dionicii.

Postojeći udjel Ponuditelja u Emitentu

Ponuditelj je vlasnik ukupno 110.986 redovnih /običnih/ dionica, odnosno 93,11% od ukupnog broja emitovanih dionica, odnosno 93,26% od ukupnog broja emitovanih redovnih /običnih/ dionica.

Dionice na koje se Tender ponuda odnosi

Tender ponuda se odnosi na 8.025 slobodno prenosivih redovnih /običnih/ dionica Emitenta, oznake: ZGBMR i 184 slobodno prenosivih povlaštenih / prioritetnih/ dionica Emitenta, oznake: ZGBMP, koje nisu u vlasništvu Ponuditelja.

Izuzetak od kupovine dionica po ovoj Tender ponudi

Ponuditelj neće kupiti dionice na kojima je zasnovan teret (založno pravo, pravo plodouživanja, zabrana raspolaganja i drugi tereti).

Cijena

Ponuđena cijena po jednoj dionici je 5.344,56 KM odnosno 534,46 % nominalne vrijednosti dionice. Ponuđena cijena je definirana u skladu sa članom 18. Zakona o preuzimanju dioničkih društava («Službene novine Federacije BiH», broj: 7/06), i to kao cijena po kojoj je Ponuditelj stjecao dionice Eminenta u periodu od šest mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za odobrenje Tender ponude, što je ujedno i najviša cijena ostvarena na berzi u istom razdoblju.

Rok važenja Tender ponude

Rok važenja Tender ponude je 30 dana od dana objave. Rok važenja počinje teći naredni dan od dana objave u novinama, a završava 03.09.2015. godine. Rok važenja Tender ponude definiranje u skladu sa članom 17. Zakona o preuzimanju dioničkih društava («Službene novine Federacije BiH», broj: 7/06). U slučaju objavljivanja izmjene Tender ponude rok važenja ponude produžava se za 15 dana osim izmjene u slučaju produženja roka zbog provođenja konkurentnih ponuda. U slučaju provođenja konkurentnih ponuda za preuzimanje ponuditelj može produžiti taj rok sve do isteka roka važenja konkurentnih ponuda.

Dostavljanje odgovora na Tender ponudit

Odgovori na Tender ponudu mogu biti dostavljeni lično na sljedeće prijemno mjesto:

SEE Investment Solutions d.o.o. za brokerske poslove, Obala Kulina bana 25,71000 Sarajevo,

telefon: +387 33 275 650, 275 652, 275-653, fax: +387 33 275 651,

svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u periodu od 08:00 do 16:00 sati.

Vlasnik traženog vrijednosnog papira prihvata ponudu neposredno - ličnim dolaskom na gore navedenu lokaciju te pritom potpisuje pisani pristanak na

Tender ponudu i ugovor o kupoprodaji dionica u odnosu na koje prihvaća Tender ponudu.

Vlasnik dionica Emitenta koji je fizička osoba, da bi se prijavio na Tender mora predočiti sljedeću dokumentaciju:

• Ovjerenu kopiju lične karte za domaće fizičko lice, ovjerena kopija pasoša za strano fizičko lice;

• Potvrda/dokaz daje fizička osoba vlasnik nad dionicama Emitenta na koje se odnosi Tender ponuda;

• Račun vlasnika dionica otvoren kod banke, na koji će se izvršiti plaćanje po okončanju Tender ponude.

Vlasnik dionica Emitenta koji je pravna osoba, da bi se prijavio na Tender mora predočiti sljedeću dokumentaciju:

•  Ovjerenu kopiju lične karte zastupnika domaće pravne osobe, ovjerena kopija pasoša zastupnika strane pravne osobe;

• Izvod iz nadležnog registra u kojem je registrovana pravna osoba sa podacima o zakonskom zastupniku, ne stariji od 6 mjeseci (ovjerena kopija);

• ID broj (ovjerena kopija);

• Ako zastupnik nije zakonski zastupnik pravne osobe, mora imati ovjerenu punomoć od zakonskog zastupnika pravne osobe, za popunjavanje i potpisivanje Izjave o prihvatanju Tender ponude;

• Ovjerenu kopiju lične karte/pasoša zastupnika koji je opunomoćen;

• Potvrda/dokaz da je vlasnik nad dionicama Emitenta na koje se odnosi Tender ponuda;

- Račun vlasnika dionica otvoren kod banke, na koji će se izvršiti plaćanje po okončanju Tender ponude.

Vlasnik traženog vrijednosnog papira tender ponudu može prihvatiti i posredno tako da preporučenom poštom pošalje potrebnu dokumentaciju, koja mora prispjeti najkasnije 03.09.2015. godine na adresu Obala Kulina bana 25, 71 000 Sarajevo.

Rok i način plaćanja cijene

Ako su ispunjeni svi uslovi iz Tender ponude, dionice ponuđene na Tender ponudi, koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana od posljednjeg dana Tender ponude po cijeni navedenoj u Tender ponudi. Navedeni rok plaćanja definiranje u skladu sa članom 19. Zakona o preuzimanju dioničkih društava («5lužbene novine Federacije BiH», broj: 7/06). Banka depozitar obavezna je po nalogu Ponuditelja i uz izvještaj Registra o izdvojenim dionicama u posebnoj evidenciji u navedenom roku izvršiti plaćanje kupljenih dionica direktno vlasnicima dionica.

Banka depozitar

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Izvor sredstava

Vlastita sredstva obezbjeđena su depozitom na posebnom računu kod banke depozitara.

Svrha i ciljevi investiranja

S ciljem ostvarivanja djelotvornijeg upravljanja unutar UniCredit Grupe

Podaci o pregovorima

Nije bilo pregovora u smislu člana 14. tačka n) Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

U skladu sa članom 24. Zakona o preuzimanju dioničkih društava («Službene novine Federacije BiH», broj: 7/06), Izjava o povlačenju dionica ponuđenih na tender ponudi se može podnijeti samo u slučaju prihvata konkurentne tender ponude.

Povlačenje tender ponude

U skladu sa članom 28. Zakona o preuzimanju dioničkih društava («Službene novine Federacije BiH», broj: 7/06), Izjava o povlačenju tender ponude može se dati kada drugo lice, u skladu sa odredbama Zakona, da konkurentnu ponudu, ili ako nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveza Ponuditelja u tolikoj mjeri da kupovina više ne odgovara očekivanjima Ponuditelja.

Ponuda za tender se može povući u roku predviđenom za prijem ponuda.

Opoziv tender ponude stupa na snagu danom objavljivanja. 

Dostupnost Tender ponude

Cjelokupna dokumentacija vezana uz Tender ponudu je dostupna na gore navedenoj lokaciji društva ovlaštenog za prikupljanje odgovora na Tender ponudu, u toku navedenog radnog vremena. 

Dodatne informacije

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama i/ili pojašnjenjima molimo nazovite brokersku kuću SEE Investment Solutions d.o.o.                        na telefon + 387 33 275-650, 275-652, 275-653.